Czy często zadręczasz się tymi pytaniami, zastanawiając się, który raport jest właściwym raportem do przeczytania we właściwym czasie.
$config[code] not foundWiesz, raporty są ważne. (Cóż, cześć?) Oczywiście. Ale biorąc pod uwagę, ile firm … w końcu zignorowało ich raporty, musiało to powtórzyć. (A może zrezygnowałeś w przeszłości.)
Oto moje sugestie dotyczące raportów do sprawdzenia i częstotliwości. Istnieją książki i kursy college'u przygotowane do omawiania każdego raportu i korzystania z nich.
To nie jest lista ostateczna. Dodaj swoje sugestie. Możemy stworzyć listę, która może stać się ostateczną listą. Istnieją dwie kategorie:
1. Sprawozdania finansowe 2. Raporty operacyjne
SPRAWOZDANIE FINANSOWE W tym celu zwrócę się do Scot Justice, CPA i MBA. Szkot był w okopach i ma rany wojenne, które cierpi każdy mały właściciel firmy. Prowadzi blogi w VirtualCFO. Jego uchwyt na Twitterze to VirtualCFO. Jego stanowisko Sprawozdania finansowe Właściciele małych firm i przedsiębiorcy, których należy użyć, to doskonały post. Wymienia 4 raporty. Dodam moje przemyślenia, jak często powinieneś je przeglądać i dlaczego. Rachunek zysków i strat - Pokazuje przychody, wydatki i zysk / stratę Twojej firmy przez określony czas. Częstotliwość: Kwartalna. Szkot może się tu nie zgodzić. Wyciągi z dochodów są dla księgowego najważniejsze, aby pomóc Ci w składaniu zeznań podatkowych i wypełnianiu dokumentów SEC. Jednak inne raporty, w szczególności wyciągi z rachunku przepływów pieniężnych lub źródła i zastosowania raportu kasowego, dokładniej informują o wynikach Twojej działalności, szczególnie w przypadku małej firmy lub startupu. Bilans – Pokazuje sytuację finansową Twojej firmy w określonym dniu. Obejmuje aktywa, pasywa i kapitał własny właściciela. (Scot Justice) Do tych aktywów zalicza się Twoje saldo gotówkowe. W zakres zobowiązań wchodzą zobowiązania i ich przybliżony termin płatności w pozycjach długoterminowych (więcej niż jeden rok) i krótkoterminowych (w ciągu jednego roku). Częstotliwość: co miesiąc - szybki przegląd zarządzania saldami środków pieniężnych i harmonogramem zobowiązań krótkoterminowych. Kwartalne: szczegółowy przegląd przyszłych potrzeb w zakresie planowania finansowego i zapewnienie spójności, dokładności, raportowania z innych raportów. * Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. * Cha Ching! Ten raport jest najważniejszym raportem dla małych firm i startupów. Małe firmy i startupy mają większe trudności z generowaniem środków pieniężnych potrzebnych do sfinansowania swojej działalności z tradycyjnych zasobów. Kasa jest wszystkim. Przepływy pieniężne sprawiają, że królowie lub nędzarze. Gotówka może być bardzo bliskim drugim najważniejszym zasobem dla startupu lub małej firmy. Po drugie za ludzkimi zasobami. Czemu? Zasoby ludzkie, talent Twojej firmy, to atuty, które dostarczają Twoją markę. Jednak nie ma gotówki i twój talent jest zmuszony skupić się na znalezieniu, a nie na rozwoju marki. Ten raport byłby jedynym raportem do zbadania, gdybyś mógł zapoznać się tylko z jednym raportem. To jest cenne. Częstotliwość: co miesiąc: Szczegółowo. (Codzienna ocena nie byłaby zbyt częsta.) Zmusiłam mojego księgowego do zwrócenia uwagi na szczegóły. A to pomogło nam zastąpić przepływy pieniężne z malejących cen detalicznych, gdy nasza branża została skomercjalizowana. W tym stwierdzeniu przepływów pieniężnych jest złoto. Przyjrzyj się dokładnie w swoim rachunku przepływów pieniężnych. Znajdziesz to. ZNAJDŹ SIĘ BARDZO dobrze w swoim rachunku przepływów pieniężnych. Bądź jego BFF i mam na myśli na zawsze. Zrób to. I pozostaniesz królem swojej domeny. Zestawienie kapitału własnego – Pokazuje equity, jaki masz w swojej firmie w określonym dniu. Kapitały to w zasadzie wartość inwestycji, jaką posiadasz w swojej firmie. - Scot Justice To są twoje 4 raporty finansowe. RAPORTY OPERACYJNE Jest ich 5. Te szczegóły powinny być szczegółowo omówione co miesiąc. Porównaj je z wynikami z ostatniego miesiąca, ostatniego kwartału, zeszłego roku. Czemu? Są one przysłowiowym źródłem źródła dla liczb, które pokazują się w przyszłym miesiącu w rachunku przepływów pieniężnych. * Współczynnik konwersji Jaki procent potencjalnych klientów lub potencjalnych klientów przekształca Twój zespół w płatnych klientów? W zespole obejmuję obsługę klienta i księgowość, dział IT oraz kadrę zarządzającą, a także dział sprzedaży i marketingu. Który sprzedawca generuje najwyższy odsetek? Czemu? W jaki sposób? Co możesz udostępniać innym, aby poprawić swoje wyniki? Który sprzedawca generuje najniższy procent? Czemu? W jaki sposób? Czy właściwie je wyszkoliłeś, zmotywowałeś prawidłowo, zachęciłeś je znacząco? Czy pytałeś? Jeśli odpowiesz "tak" dla wszystkich, może to partnerstwo nie przyniesie rezultatów. * Odchylenie klienta Patrz wyżej. Spójrz też na powody, dla których opuścili firmę. Pytasz ich, dlaczego odeszli, prawda? * Wskazówki Ile? Z jakiego źródła? Jaki jest wynik? Nowy klient? Powracający klient? Klienci o wysokim odsetku złych długów? * Polecenia Utrzymujące się firmy generują dużą liczbę skierowań. Z tej perspektywy Twoim celem jest generowanie rekomendacji. Zrób to dobrze i kontynuuj swoje operacje. wpływ rosnącej liczby skierowań znajduje odzwierciedlenie w Twoich potencjalnych klientach, zmianie liczby klientów i współczynniku konwersji. Znajduje to również odzwierciedlenie w motywacji Twoich pracowników. Skierowania służą jako namacalne źródło pozytywnej opinii, która jest bardzo ważna dla Twoich pracowników. * Żądania obsługi klienta Ile? Jaki powód? Jak często widzisz ten powód? Czemu? E-mail lub telefon? Połączenia telefoniczne są używane, gdy jest to pilne. Jakie wyniki? Ile e-maili i odpowiedzi telefonicznych są wymagane? Spraw, aby Twoi klienci byli zadowoleni, a ich reakcje są zgłaszane w raporcie o skierowaniach. Spraw, aby Twoi klienci byli niezadowoleni, powtarzali, a ich odpowiedzi zostały uwzględnione w raporcie Odlot klientów. Raporty opowiadają historię marki. Zrozum ich język, zrozum swoją historię i zrozum historyjkę każdego w firmie. Zrozum swoje raporty; zrozumieć drzwi, które są dla ciebie otwarte i zamknięte. Raporty mówią o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Twojej marki. Przeszłość jest opowiedziana z decyzjami, które twoi członkowie i twoi partnerzy robią każdego dnia. Obecna jest migawka wszystkich decyzji podejmowanych co minutę, które stają się wzorem. I ten wzór jest rozpoznawany w tych raportach. Przyszłość należy do Ciebie. Co się stało to się stało. Ale te wyniki w tych raportach wskazują odległość, która pozostaje do osiągnięcia celu. * * * * * 14 komentarzy ▼ 
