Jako szefowie departamentów finansów i operacji bankowych, urzędnicy ds. Rozliczeń muszą zapewnić poufność i integralność każdej transakcji na rachunku. Nowi pracownicy zaczynają od dołu, wykonując funkcje znane w kręgach finansowych jako "wsparcie zaplecza". Szkolenie w tych biurowych zadaniach zapewnia nowych pracowników, którzy rozumieją przepływ gotówki i zarządzanie kontem. To rozbudowane szkolenie pierwszego stopnia przygotowuje funkcjonariuszy ds. Rozliczeń do roli, która wymaga wysokiego poziomu kompetencji i wymaga od nich wykonywania wielu zadań ad hoc w terenie.
$config[code] not foundWykonuj transakcje back office. Skorzystaj z pomocy przedstawicieli obsługi klienta, aby zrozumieć potrzeby klienta. Przygotuj codzienne raporty handlowe i monitoruj transakcje na kontach każdego klienta. Dowiedz się, jak badać papiery wartościowe, warunki rynkowe i fundusze wpływające na konta klientów.
Utwórz konta. Ćwicz podstawowe zadania urzędnika ds. Rozrachunku, takie jak ręczne wprowadzanie informacji do komputerowych baz danych, sprawdzanie informacji, uzgadnianie sald, drukowanie raportów, przetwarzanie opłat za zarządzanie i wykonywanie wszelkich czynności, które są konieczne, aby pomóc wyższym urzędnikom w doradzaniu klientom. Dowiedz się także, jak konwertować dane finansowe między portfelami i menedżerami kontaktów.
Przestudiuj zasady zarządzania kontem. Dowiedz się, jak zachować równowagę zapytań i stwierdzeń. Ćwicz rozpraszanie funduszy na konta klientów. Dowiedz się, dlaczego urzędnicy zajmujący się osadnictwem muszą ściśle przestrzegać danych osobowych klienta.
Weź lekcje w dokumentacji i kontroli. Dowiedz się, jak współpracować z pracownikami obsługi klienta i przedstawicielami brokerów, aby potwierdzić, że istnieje niezbędna kontrola w celu zatrzymania transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych.
Mentor z menedżerami konta średniego i wyższego szczebla, którzy poznają skuteczne techniki łącznikowe. Na przykład urzędnicy ds. Rozliczeń muszą współpracować z wewnętrzną obsługą klienta i kierownikami maklerskimi.
Przejrzyj umowy funduszu. Zidentyfikuj warunki, warunki, język w odniesieniu do powierniczej i prawnej kontroli nad nieodwołalnymi darami, siłę rozbieżności i nadmierną kontrolę darczyńców.
Doskonałe zaawansowane techniki zarządzania raportami. Na przykład funkcjonariusze ds. Rozliczeń wyższego szczebla muszą generować raporty okresowe, które informują organy nadzoru banku o przepływie codziennych transakcji i zalecają sposoby usprawnienia tego procesu.
Analiza procedur pojednawczych stosowanych przez banki dla kont księgi głównej oraz dla funduszy krótko- i średnioterminowych. Dowiedz się, jak potwierdzić depozyty i wypłaty na koncie oraz jak dokonać niezbędnych korekt.
Przetwarzaj bezpośrednie depozyty i wpływy gotówkowe. Współpracuj z biurem usług finansowych banku, aby zrozumieć, w jaki sposób wydziały płac i rachunków wprowadzają dystrybucje do różnych kont.
Umiejętność korzystania z programów komputerowych do wykonywania funkcji zaplecza przedniego i tylnego biura. Na przykład oprogramowanie Midas pozwala bankom monitorować konta, aktualizować bazy danych i przetwarzać transakcje. Niektóre wersje Midasa obsługują komercyjne i konsorcjalne funkcje kredytowe banku, takie jak identyfikacja ekspozycji, dochodów i ryzyka.
